广西壮族自治区二七二地质队2021年度部门决算公开资料

第三部分：广西壮族自治区二七二地质队2021年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入4824.99万元，其中本年收入  3836.06万元。较2020年度总收入决算数增加694.39万元，增长16.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2316.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少485.80万元，下降17.33%，主要原因是2021年在职人员绩效工资财政拨款减少。

2.事业收入1425.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加311.31万元，增长27.94%，主要原因是本年社会地勘项目结算收入较上年有所增加。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少26.61 万元，主要是原计入经营收入的租金按照政府会计制度规定调整计入其他收入影响。

4.其他收入93.65万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加36.73万元，增长64.53 %，主要是原计入经营收入的租金按照政府会计制度规定调整计入其他收入影响。

5.使用非财政拨款结余948.50万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加948.50 万元，主要原因是本年度收支缺口大, 用以前年度非财政拨款结余弥补收支缺口。

6.年初结转和结余40.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少89.75万元，下降68.94%，主要原因是预算执行进度加快，结转结余资金减少。

（二）本单位2021年度总支出4824.99万元，其中本年支出  4747.28万元。较2020年度总支出决算数增加694.39万元，增长16.81%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）231.27万元，主要用于单位在职人员的基本养老保险以及死亡抚恤和伤残抚恤等，较2020年度决算数减少49.17万元，下降17.53%，主要原因是2021年度死亡人员有所减少。

2卫生健康支出（类）27万元，主要支付离休人员医疗统筹费用，较2020年度决算数增加27万元，主要原因该离休人员医疗统筹费用2020年度结转到2021年度支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）3866.33万元，主要用于地质勘查项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。较2020年度决算数减少275.61万元，下降6.65%，主要原因是本年度财政拨款地勘项目支出及人员费用支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）73.22万元，主要用于广西重点行业企业用地土壤污染状况调查项目和广西土地质量地球化学评价项目支出，较2020年度决算数增加73.22万元，主要原因是2021年新增的自然资源海洋气象等支出（类）项目。

5.住房保障支出（类）108.48万元，主要用于在职人员住房公积金支出，较2020年度决算数增加12.56万元，增长13.09%，主要原因在职人员增加。

6.灾害防治及应急管理支出（类）440.98万元，主要用于广西南宁市、凭祥市、天等县等地质灾害风险普查（1:5万地质灾害风险调查评价）项目支出，较2020年度决算数增加440.98万元，主要原因是2021年新增的灾害防治及应急管理支出（类）项目。

7.结余分配 64.28万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加64.28万元，主要原因是2021年度非财政拨款结余增加，进行结余分配的金额相应增加。

8.年末结转和结余13.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加506.82 万元，主要原因是2020年度年末结转和结余包含经营结余-520.39，2021年年末结转和结余无经营亏损结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2021年度一般公共预算财政拨款支出2343.70万元（含年初结转27万元），较2020年度决算数增减少589.87万元，下降20.11%。其中：基本支出1401.66万元，项目支出942.04万元。

广西壮族自治区二七二地质队2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.49万元，支出决算为2343.70万元，完成年初预算的144.99%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为101.24万元，支出决算为231.27万元，完成年初预算的228.44%。年初预算与决算差异原因：主要是本年度内追加了预算，包括死亡抚恤、伤残抚恤等。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金和单位伤残人员的伤残抚恤金等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，预决算差异的原因主要是年中追加了离休人员医疗统筹和离退休干部补贴费用。主要用于事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为101.24万元，支出决算为101.24万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为87.72万元，预决算差异的原因主要是年中追加了死亡抚恤金。主要用于发放单位去世人员的死亡抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为29.03万元，预决算差异的原因主要是年中追加了伤残人员的伤残抚恤金。主要用于发放单位伤残人员的伤残抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为27万元，预决算差异的原因主要是为年初结转的离休医疗统筹费用，本年度支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为1406.77万元，支出决算为1462.75万元，完成年初预算的103.98%。预决算差异的原因主要是年中追加了人员岗位变动、新进人员的人员费用和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助费用。主要用于地质勘查找矿项目支出和维持地质勘查单位正常运转的经费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为73.22万元，预决算差异的原因主要是追加了广西重点行业企业用地土壤污染状况调查、广西土地质量地球化学评价样品副样保管和维护项目和广西土地质量地球化学评价调查研究报告编制项目支出。主要用于自然资源、海洋等公益服务事业方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为108.48万元，支出决算为108.48万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。主要用于在职在编人员的住房公积金支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0万元，支出决算为440.98万元，预决算差异的原因主要是为年中追加了广西南宁市辖区地质灾害普查（1:5万项目）和广西天等县辖区地质灾害普查（1:5万项目）等5个地质灾害普查项目支出。主要用于地质灾害方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1401.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出902.14万元，完成年初预算的106.51%。主要是年中因增人增资追加了工资福利支出。主要包括基本工资683.68万元、津贴补贴4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.24万元、其他社会保障缴费4.52万元、住房公积金108.48万元。

（二）商品和服务支出67.17万元，完成年初预算的100%。与成年初预算支出一致。主要包括工会经费18.08万元、其他商品和服务支出49.09万元。

（三）对个人和家庭的补助432.35万元，完成年初预算的139.81%。预决算差异原因：主要是年中主要是年中追加了抚恤金和原伤残人员抚恤费等费用。主要包括离休费24.34万元、退休费17.02万元、抚恤金70.05万元、离退休人员生活补助247.62万元、医疗费补助28.12万元、其他对个人和家庭的补助45.20万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2021年度没有政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区二七二地质队2021年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初预算0万元一致，与上年决算数0万元一致。一般公共预算财政拨款支出的公务用车购置数及保有量均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区二七二地质队无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额99.15万元，其中：政府采购货物支出99.15万元。授予中小企业合同金额99.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车1辆（越野车）主要是到野外开展工作的生产用车、离退休人员生活用车1辆（11座金杯旅行车）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金209.79万元，占一般公共预算项目支出总额的22.27%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果

根据财政预算管理和上级主管部门的要求，我单位组织对2021年度在职人员绩效工资补助项目开展绩效自评。项目自评得分是优秀。自评过程中发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够规范合理，如满意度指标已制定指标内容，但指标内容表述不够规范合理，不好评价。下一步改进措施：加强对预算绩效项目评价内容的学习，优化绩效目标设置。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件下载：广西壮族自治区二七二地质队2021年度部门决算公开附表.XLS